（1）严格执行公司账务管理制度，配合财务总监做好财务方面工作。 （2）认真审核原始凭证，编制记账凭证，每月对总账与各类明细账进行余额核对；审核仓库进出材料。
（3）对库存实物与财务账面数据核对，如有差异查找原因并分析上报。
（4）公司财务账上销售开票与生产发货核对、应收账款与营销部门核对；公司财务账上材料与仓库核对，材料应付款与采购部门核对；公司财务账上固定资产编号管理，与检修车间、综合部衔接。
（5）加强会计核算、公司成本费用内控，如发现财务收付事项中存在问题及时要求纠正或汇报。
（6）每月报税工作。
（7）每月账务处理、编制审核记账凭证，保管好会计档案。
（8）及时完成公司交办的其他财务工作。