、现金和银行　　1.办理现金支出，必须经过总经理或董事长批准、财务经理审核，方可办理款项收支。现金盘亏盘盈需要查明原因，根据情况处理。　　2.办理银行结算，开具承兑，规范使用支票。
3. 每日盘存现金及银行存款，做到账实相符。财务经理可派人抽查、核对资金情况。
4. 月底根据综合办的工资单，做好工资的发放工作。
二、记帐和报表　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，严格做到先记账后付款，做好畅捷通每日的所有银行日记账和支付宝账单的录入工作，保证日清月结。
2.付款凭证每天装订，现金收款每笔开具收据。月底进行内部审计，审计完毕，将原始凭证转做账会计处记账。
3.对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。　4.帮助业务员查询应收款到账情况，做好公司外汇收付核销工作。随时掌握银行存款余额。月初及时网银对账。　　5.每星期要填报资金收入及支出的明细表交给财务经理。
6.月底做好现金流量表交财务经理。三、负责汇总各部门预算
每月整理出各部门的预算执行情况，报财务经理。