1、负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定，办理转账结算业务；
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵压现金。不保管账外现金；保证银行日记账每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单余额，编制“银行余额调节表”，将未达账项明确列示并及时查询。做到及时登记、经常核对、定期结账；
3、遵守有关财经法规，不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。建立健全现金、银行日记账，严格审核现金收付凭证，做到日清月结、账款相符；
4、坚持审批和复核制度，严格支票管理制度。根据审核无误的收付凭证办理业务。加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查簿，登记票据领用和注销手续；
5、负责将整理好的原始凭证资料提交给会计做账；
6、整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，积极配合银行做好对账、报账工作。配合会计做好各种账务处理；
7、确保库存现金、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整；严守保险柜密码的秘密，不得任意将保险柜钥匙交给他人；
8、完成领导交付的其他工作。
任职资格：

1. 本科及以上学历,会计学及相关专业
2. 具备会计从业资格证,有出纳岗位实习或工作经验，有2年以上工作经验佳
3. 熟练操作ERP系统以及EXCEL、Word等办公软件，办事沉稳仔细，善于与银行等对口部门沟通。
4. 性格开朗，气质良好，体质佳